تداول الطاقة وإدارة المخاطر

تداول الطاقة وإدارة المخاطر دورة تجارية للإدارة العليا مدتها أسبوع يقدّمها مركز مارس للتدريب في كبرى مراكز تداول الطاقة عالمياً: لندن وجنيف ودبي ونيويورك وأمستردام، وهي موجّهة إلى كبار المديرين الذين يديرون وظائف تداول الطاقة والتحوّط ومخاطر السوق أو يشرفون عليها.

أسواق الطاقة في هذا العقد أشد تقلباً وترابطاً وتعرضاً للسياسة من أي وقت مضى في العصر الحديث. فقرار سياسي واحد أو حادث في خط أنابيب أو موجة برد مفاجئة قد يحرّك الأسعار عشرة في المئة في جلسة واحدة. وبالنسبة إلى المنتجين والمصافي وشركات المرافق والمتداولين وكبار المستهلكين الصناعيين، انتقل انضباط التداول والتحوّط من وظيفة متخصصة إلى شأن على مستوى مجلس الإدارة، وصارت كلفة الخطأ فيه تُقاس بالسنوات لا بالأرباع.

يزوّد هذا البرنامج القادة بإتقان تجاري منظّم لتداول الطاقة والتحوّط وإدارة المخاطر. وستعمل خلاله على الأسواق الرئيسية، من الخام والمنتجات والغاز الطبيعي والغاز المسال إلى الكهرباء والكربون، فاحصاً كيف تتكوّن الأسعار وكيف تُتخذ المراكز وكيف تُحكم المخاطر. والتركيز على الإشراف الرفيع، أي على الأسئلة التي ينبغي أن يطرحها المجلس والمدير المالي والمدير التجاري على دفتر التداول.

ما الذي ستتعلمه

• وصف أسواق الطاقة الرئيسية ومرجعياتها السعرية.
• تحليل دور التداول المادي والمالي داخل مؤسسة متكاملة.
• تطبيق منطق التحوّط على انكشافات المنتج والمصفاة والمستهلك.
• تقييم أدوات المشتقات الرئيسية المستخدمة في أسواق الطاقة.
• تشخيص المصادر الرئيسية لمخاطر السوق والائتمان والتشغيل.
• قراءة دفتر التداول والمؤشرات التي تحكمه.
• تطبيق إطار حوكمة لتداول الطاقة وإدارة المخاطر.
• تقدير أثر تحوّل الطاقة في الأسواق المتداولة.
• عرض استراتيجية التداول والتحوّط بوضوح على المجالس والجهات التنظيمية.
• قيادة وظيفة تداول وإدارة مخاطر بانضباط عالٍ.

كيف ستستفيد

ستخرج بالقدرة المنظّمة على الإشراف على وظيفة تداول الطاقة، وطرح الأسئلة الصحيحة على قاعة التداول، وتحسين حوكمة مخاطر السوق في مؤسستك، إضافة إلى شهادة إتمام من مارس.

وستكسب مؤسستك مديراً كبيراً يختبر متانة قرارات التداول والتحوّط، ويشدّ حوكمة المخاطر، ويقلّل احتمال وقوع الخسائر الكارثية التي تعيد تشكيل شركات الطاقة بين حين وآخر.

لمن هذا البرنامج

صُمّم هذا البرنامج لكبار المهنيين المشرفين على وظائف التداول والمخاطر أو المديرين لها، ومنهم:

• رؤساء التداول وتطوير الصفقات والتسويق
• رؤساء إدارة المخاطر ورؤساء مخاطر السوق
• المديرون الماليون وأمناء الخزينة في شركات الطاقة والصناعة
• رؤساء الشؤون المالية في الشركات المشغّلة ذات الانكشاف التداولي
• كبار المديرين التجاريين في شركات النفط الوطنية والمشغّلين المتكاملين
• الجهات التنظيمية ومسؤولو الوزارات المشرفون على كيانات التداول
• مديرو التدقيق والامتثال والرقابة الداخلية في القطاع

الحد الأدنى للمستوى الوظيفي هو مدير أول فما فوق.